TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
151 M
Positions
146
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Description
Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 151 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,28% |
| Date de création/début du négoce | 1 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 146 au total
31,88%
| TotalEnergies | 5,40% |
| Allianz | 4,10% |
| Sanofi | 4,02% |
| Siemens | 3,39% |
| Deutsche Telekom AG | 2,88% |
| Iberdrola SA | 2,63% |
| Banco Santander | 2,47% |
| BNP Paribas | 2,35% |
| VINCI | 2,34% |
| AXA | 2,30% |
Secteurs
| Services financiers | 29,12% |
| Industrie | 13,73% |
| Fournisseur | 10,70% |
| Biens de consommation cycliques | 10,03% |
| Autre | 36,42% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,91% |
| 1 mois | +2,32% |
| 3 mois | +9,44% |
| 6 mois | +19,02% |
| 1 an | +15,32% |
| 3 ans | +30,36% |
| 5 ans | +39,61% |
| Depuis la création (MAX) | +124,76% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
| 2021 | +20,64% |
| 2020 | -8,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,63 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,63 | 3,92% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
| 2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
| 2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,28% |
| Volatilité 3 ans | 16,36% |
| Volatilité 5 ans | 20,58% |
| Rendement par risque 1 an | 1,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,74% |
| Perte maximale depuis la création | -64,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 46 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VAL ?
Le nom de VAL est Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est VAL.
Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est LU1598690169.
Quels sont les coûts de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est de 151 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.