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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 241 M
Date de lancement
1 avril 2005
Positions
144
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 241 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,66% |
| Date de lancement / première cotation | 1 avril 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 144 au total
34,88%
| TotalEnergies SE | 4,87% |
| Banco Santander SA | 4,55% |
| Allianz SE | 4,31% |
| Iberdrola SA | 3,99% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,41% |
| Siemens AG | 3,35% |
| Sanofi | 2,81% |
| BNP Paribas SA | 2,71% |
| Deutsche Telekom AG | 2,47% |
| Enel SpA | 2,41% |
Secteurs
| Services financiers | 40,49% |
| Fournisseur | 12,56% |
| Industrie | 8,83% |
| Énergie | 7,61% |
| Autre | 30,51% |
État : 25/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,60% |
| 1 mois | +4,41% |
| 3 mois | +2,24% |
| 6 mois | +12,92% |
| 1 an | +22,31% |
| 3 ans | +74,13% |
| 5 ans | +89,76% |
| Depuis le lancement (MAX) | +237,49% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,04% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 5,56 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,56 | 3,59% |
| 2025 | EUR 5,56 | 4,35% |
| 2024 | EUR 5,41 | 4,45% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,66% |
| Volatilité 3 ans | 12,93% |
| Volatilité 5 ans | 15,45% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,88 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,82% |
| Perte maximale depuis le lancement | -64,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 321 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 88 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VAL ?
Le nom de VAL est Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est VAL.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est LU1598690169.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist est de 241 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.