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Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ISIN LU1598690169, Ticker VAL

 
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Cours actuel et stratégie de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Cours actuel
EUR 117,40
XETRA
09/06/2023
91,52 52 semaines bas/haut 119,61
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.

 

MSCI EMU Value (3)

Actions (1597) Europe (368) Valeur (13)
 

Risques et coûts de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Risque
EUR 233 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 18,25% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 1 avril 2005
Coûts
0,40% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Structure juridique
Structure du fonds Company With Variable Capital (SICAV)
conforme à UCITS Oui
Promoteur Lyxor ETF
Administrateur Société Générale Luxembourg S.A.
Conseiller en placement
Banque dépositaire Société Générale Luxembourg S.A.
Auditeur DELOITTE
Fin de l’exercice 31 octobre
Représentant suisse Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Agent payeur suisse Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 142 au total
34,15%
TOTALENERGIES SE
5,58%
SIEMENS AG
4,69%
SANOFI SA ORD
4,68%
ALLIANZ SE NA
3,51%
SAP SE
3,23%
IBERDROLA SA
2,89%
BNP PARIBAS SA
2,50%
BANCO SANTANDER SA
2,39%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
2,35%
BAYER AG
2,33%
Pays
Allemagne
31,69%
France
27,37%
Espagne
11,20%
Italie
8,37%
Autre
21,37%
Afficher plus
Secteurs
Services financiers
25,53%
Fournisseur
11,27%
Santé
10,42%
Industrie
9,09%
Autre
43,69%
Afficher plus
État : 30/03/2023
 
 

Description de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist investit dans des actions axées sur la stratégie valeur et la région Europe. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,40% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist a des actifs sous gestion à hauteur de 233 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié au Luxembourg.
 

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Rendements de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 4,27%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 5,01
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 5,01 4,41%
2022 EUR 5,01 4,25%
2021 EUR 3,34 3,32%
2020 EUR 2,76 2,45%
2019 EUR 4,95 4,98%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

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Volatilité glissante sur 1 an pour Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
18,25% 18,91% 20,91%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
0,48 0,57 0,19
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de VAL ?

Le nom de VAL est Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Quel est le sigle de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ?

Le sigle de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est VAL.

Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ?

L’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est LU1598690169.

Quels sont les coûts de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ?

La taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est de 233 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.