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Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist

ISIN LU1598690169

 | 

Ticker VAL

PEA ETF
TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
159 M
Positions
145
 

Aperçu

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Description

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est le plus grand ETF qui suit l'indice MSCI EMU Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist a des actifs sous gestion à hauteur de 159 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 1 avril 2005 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI EMU Value
Axe d’investissement
Actions, Europe, Valeur
Taille du fonds
EUR 159 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,13%
Date de création/début du négoce 1 avril 2005
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Amundi ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 145 au total
32,11%
TotalEnergies SE
5,26%
Allianz SE
4,11%
Sanofi
3,89%
Siemens AG
3,35%
Deutsche Telekom AG
2,73%
Banco Santander SA
2,73%
Iberdrola SA
2,67%
BNP Paribas SA
2,50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,45%
AXA SA
2,42%

Pays

France
29,43%
Allemagne
28,76%
Espagne
11,35%
Italie
9,32%
Autre
21,14%
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Secteurs

Services financiers
30,19%
Industrie
13,84%
Fournisseur
10,53%
Biens de consommation cycliques
10,11%
Autre
35,33%
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État : 22/03/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +11,85%
1 mois +6,77%
3 mois +12,55%
6 mois +17,00%
1 an +20,16%
3 ans +30,47%
5 ans +50,48%
Depuis la création (MAX) +132,96%
2023 +18,87%
2022 -5,31%
2021 +20,64%
2020 -8,07%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,40%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 4,63

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 4,63 3,88%
2023 EUR 4,63 4,36%
2022 EUR 5,01 4,25%
2021 EUR 3,34 3,32%
2020 EUR 2,76 2,45%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,13%
Volatilité 3 ans 16,26%
Volatilité 5 ans 20,55%
Rendement par risque 1 an 1,98
Rendement par risque 3 ans 0,57
Rendement par risque 5 ans 0,41
Perte maximale sur 1 an -7,89%
Perte maximale sur 3 ans -22,82%
Perte maximale sur 5 ans -40,74%
Perte maximale depuis la création -64,83%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VAL -
-
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gettex EUR LGWS -
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Bourse de Stuttgart EUR LGWS -
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Borsa Italiana EUR - VAL IM
EMVIV
LEMU.MI
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Euronext Paris EUR VAL VAL FP
EMVIV
LEMU.PA
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR LGWS LGWS GY
EMVIV
LGWS.DE
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 116 0,25% p.a. Distribution Complète
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc 66 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de VAL ?

Le nom de VAL est Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.

Quel est le sigle de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?

Le sigle de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est VAL.

Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?

L’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est LU1598690169.

Quels sont les coûts de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.

Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist ?

La taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist est de 159 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.