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UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc

ISIN LU0950669845

 | 

Ticker AW1T

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
65 M
Positions
145
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI EMU Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 65 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 18 août 2022 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI EMU Value
Axe d’investissement
Actions, Europe, Valeur
Taille du fonds
EUR 65 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,12%
Date de création/début du négoce 18 août 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 145 au total
32,11%
TotalEnergies SE
5,20%
Allianz SE
4,12%
Sanofi
3,91%
Siemens AG
3,31%
Banco Santander SA
2,77%
Deutsche Telekom AG
2,75%
Iberdrola SA
2,67%
BNP Paribas SA
2,57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2,43%
AXA SA
2,38%

Pays

France
29,37%
Allemagne
28,72%
Espagne
11,31%
Italie
9,33%
Autre
21,27%
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Secteurs

Services financiers
30,27%
Industrie
13,71%
Fournisseur
10,45%
Biens de consommation cycliques
9,97%
Autre
35,60%
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État : 28/03/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +11,17%
1 mois +3,54%
3 mois +10,12%
6 mois +15,82%
1 an +19,73%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +37,70%
2023 +19,13%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,12%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,94
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,86%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -11,39%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AW1T -
-
-
-
-
XETRA EUR AW1T AW1T GY
AW1TEUIV
AW1T.DE
AW1TEURINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist 158 0,40% p.a. Distribution Complète
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 116 0,25% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AW1T ?

Le nom de AW1T est UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?

Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est AW1T.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est LU0950669845.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est de 65 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.