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Taille du fonds | EUR 45 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,18% |
Date de création/début du négoce | 18 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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TotalEnergies SE | 5,49% |
Sanofi | 4,24% |
Allianz SE | 3,99% |
Siemens AG | 3,29% |
Deutsche Telekom AG | 2,94% |
Iberdrola SA | 2,69% |
BNP Paribas SA | 2,62% |
Banco Santander SA | 2,41% |
VINCI SA | 2,36% |
AXA SA | 2,24% |
Services financiers | 28,87% |
Industrie | 13,49% |
Fournisseur | 11,23% |
Biens de consommation cycliques | 9,14% |
Autre | 37,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,37% |
1 mois | +6,36% |
3 mois | +7,14% |
6 mois | +14,12% |
1 an | +21,97% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +33,00% |
2023 | +19,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,18% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,15 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,86% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |