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Indice | MSCI Europe Consumer Staples |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,44% |
Date de création/début du négoce | 9 décembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -3,33% |
1 mois | +2,47% |
3 mois | +7,39% |
6 mois | -5,60% |
1 an | -1,16% |
3 ans | +10,05% |
5 ans | +17,14% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +25,20% |
2022 | -9,17% |
2021 | +8,54% |
2020 | -0,55% |
Volatilité 1 an | 20,44% |
Volatilité 3 ans | 14,70% |
Volatilité 5 ans | 15,33% |
Rendement par risque 1 an | -0,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | 18M5 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CS5 | CS5 FP INCS5 | CS5.PA INCS5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CS5 | CS5 LN INCS5 | CS5.L INCS5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18M5 | CS5GR GY INCS5 | CS5.DE INCS5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 585 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 234 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 175 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 118 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 101 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |