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Indice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
Taille du fonds | EUR 382 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,28% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE000BU0E048 | 5,14% |
DE000BU0E055 | 4,99% |
DE000BU0E063 | 4,03% |
DE000BU0E089 | 3,21% |
DE000BU0E071 | 2,95% |
FR0127921312 | 2,89% |
IT0005566184 | 2,66% |
FR0127921064 | 2,46% |
IT0005542516 | 2,44% |
Italie | 3,45% |
Autre | 96,55% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,17% |
1 mois | +0,34% |
3 mois | +0,92% |
6 mois | +1,85% |
1 an | +3,57% |
3 ans | +3,08% |
5 ans | +1,79% |
Depuis la création (MAX) | +2,00% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,46% |
2021 | -0,75% |
2020 | -0,60% |
Volatilité 1 an | 0,28% |
Volatilité 3 ans | 0,24% |
Volatilité 5 ans | 0,21% |
Rendement par risque 1 an | 12,60 |
Rendement par risque 3 ans | 4,23 |
Rendement par risque 5 ans | 1,71 |
Perte maximale sur 1 an | -0,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -1,19% |
Perte maximale sur 5 ans | -2,43% |
Perte maximale depuis la création | -4,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C3M | C3M IM INC3M | C3M.MI INC3MINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C3M IM INC3M | C3M.MI C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | C3M | C3M FP INC3M | C3M.PA C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18M1 | C3MGR GY INC3M | 18M1.DE C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 47 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |