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| Indice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 225 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,15% |
| Date de lancement / première cotation | 8 octobre 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| GERMANY, BUBILL 0% 16SEP2026, EUR (364D) | 3,52% |
| Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) | 3,27% |
| GERMANY, BUBILL 0% 19AUG2026, EUR (364D) | 3,12% |
| 0% BILL 13/01/2027 EUR | 2,83% |
| ITALY, BOT 0% 30SEP2026, EUR (183D) | 2,81% |
| GERMANY, BUBILL 0% 18NOV2026, EUR (364D) | 2,54% |
| ITALY, BOT 0% 30NOV2026, EUR (185D) | 2,43% |
| ITALY, BOT 0% 14OCT2026, EUR (365D) | 2,39% |
| FRANCE, BTF 0% 9SEP2026, EUR (364D) | 2,35% |
| Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) | 2,35% |
| Souverain | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
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| Année en cours | +1,40% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +1,08% |
| 1 an | +2,06% |
| 3 ans | +8,69% |
| 5 ans | +9,66% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,42% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,43% |
| Volatilité 1 an | 0,15% |
| Volatilité 3 ans | 0,16% |
| Volatilité 5 ans | 0,18% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 13,46 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 17,54 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 10,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -0,93% |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,56% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 913 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |