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Indice | FTSEurofirst 80 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,86% |
Date de création/début du négoce | 15 décembre 2000 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Année en cours | +19,09% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +4,15% |
6 mois | +1,50% |
1 an | +10,67% |
3 ans | +29,32% |
5 ans | +37,05% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -12,42% |
2022 | +12,58% |
2021 | +5,07% |
2020 | +8,08% |
Rendement actuel de distribution | 2,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,33 | 3,03% |
2019 | EUR 0,29 | 2,83% |
2018 | EUR 0,32 | 2,72% |
2017 | EUR 0,36 | 3,30% |
2016 | EUR 0,30 | 2,80% |
Volatilité 1 an | 12,86% |
Volatilité 3 ans | 11,82% |
Volatilité 5 ans | 16,71% |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEUR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQ8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IEUR LN BEIFIEUR | IEUR.L IEURGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEUR | IEUR SE INAVE80C | IEUR.S IEURCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ8 | IQQ8 GY BEIFIEUR | IQQ8.DE IEURGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 596 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 176 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 577 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 019 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |