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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 7 934 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,90% |
Date de création/début du négoce | 6 juillet 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 3,87% |
ASML Holding NV | 3,15% |
Nestlé SA | 2,48% |
AstraZeneca PLC | 2,34% |
Novartis AG | 2,05% |
Roche Holding AG | 2,05% |
SAP SE | 1,99% |
Shell Plc | 1,97% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,79% |
HSBC Holdings Plc | 1,42% |
Services financiers | 17,65% |
Industrie | 15,98% |
Santé | 12,16% |
Biens de consommation non cycliques | 10,75% |
Autre | 43,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,93% |
1 mois | +3,01% |
3 mois | +0,90% |
6 mois | +5,51% |
1 an | +18,29% |
3 ans | +26,07% |
5 ans | +52,30% |
Depuis la création (MAX) | +109,10% |
2023 | +16,13% |
2022 | -9,71% |
2021 | +26,11% |
2020 | -3,09% |
Rendement actuel de distribution | 2,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,90 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,90 | 3,20% |
2023 | EUR 0,86 | 3,24% |
2022 | EUR 0,78 | 2,58% |
2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
2020 | EUR 0,51 | 1,96% |
Volatilité 1 an | 9,90% |
Volatilité 3 ans | 14,04% |
Volatilité 5 ans | 17,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -7,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,27% |
Perte maximale depuis la création | -58,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IMEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQY | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMEUN MM | IMEUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IMEU | IMEU IM INAVMSEE | IMEU.MI IMEUINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IMEU | IMEU NA INAVMSEE | IMEU.AS IMEUINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ISEU | ISEU LN INAVMSEU | ISEU.L IMEUUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMEU LN INAVMSEG | IMEU.L IMEUGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IMEU | IMEU SE INAVMSEC | IMEU.S IMEUCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQY | IQQY GY INAVMSEE | IQQY.DE IMEUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 801 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4 297 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2 082 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 761 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 324 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |