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Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,20% |
Date de création/début du négoce | 24 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sprouts Farmers Market | 9,95% |
Ingredion | 8,40% |
Balchem | 5,08% |
Givaudan | 4,64% |
Novonesis Novozymes | 4,63% |
Kerry Group | 4,62% |
Cal-Maine Foods | 4,55% |
AAK | 4,52% |
Saputo | 4,46% |
Flowers Foods | 4,40% |
Biens de consommation non cycliques | 69,01% |
Matières premières | 27,64% |
Industrie | 1,93% |
Biens de consommation cycliques | 0,74% |
Autre | 0,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,95% |
1 mois | -0,95% |
3 mois | +4,11% |
6 mois | +10,25% |
1 an | -3,95% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -9,16% |
2023 | -6,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,20% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,32 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,34% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VEGI | - - | - - | - |
gettex | EUR | VE6I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VEGI IM VEGIEUIV | VEGI.MI VEGIEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | VEGI | VEGI LN VEGIUSIV | VEGI.L VEGIUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | VEGB | VEGB LN VEGIUSIV | VEGB.L VEGIUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VEGI | VEGI SE VEGIUSIV | VEGI.S VEGIUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | VE6I | VE6I GY VEGIEUIV | VE6I.DE VEGIEURINAV=IHSM |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin Future Of Food UCITS ETF | 2 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |