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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
12 juillet 2022
Positions
186
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C reproduit l'index MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200. L'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 suit les actions des pays développés et émergents du monde entier. L'indice sélectionne des entreprises qui devraient tirer des revenus d'innovations technologiques. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice parent est le MSCI ACWI IMI.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,74% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 186 au total
41,77%
| Tesla | 4,94% |
| Apple | 4,66% |
| Roche Holding AG | 4,63% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,39% |
| NVIDIA Corp. | 4,36% |
| Visa | 4,27% |
| Microsoft | 4,22% |
| Mastercard, Inc. | 4,17% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 3,37% |
| Alphabet, Inc. A | 2,76% |
Secteurs
| Technologie | 41,48% |
| Santé | 24,98% |
| Biens de consommation cycliques | 11,76% |
| Télécommunication | 9,22% |
| Autre | 12,56% |
État : 02/10/2025
Offres de plan d’investissement en ETF
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Les meilleurs plans d’épargne en ETF
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,65% |
| 1 mois | -0,80% |
| 3 mois | +5,53% |
| 6 mois | +10,63% |
| 1 an | +0,65% |
| 3 ans | +56,07% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +51,69% |
| 2024 | +29,60% |
| 2023 | +27,60% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,74% |
| Volatilité 3 ans | 17,87% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -24,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -24,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XNNV ?
Le nom de XNNV est Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C est XNNV.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C est IE0006FFX5U1.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.