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Indice | MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,18% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 5,44% |
Gilead Sciences | 4,51% |
Microsoft | 4,42% |
Visa | 4,39% |
Mastercard | 4,35% |
Vertex Pharmaceuticals | 4,21% |
Apple | 4,09% |
Tesla | 3,65% |
AMD | 3,35% |
Moderna | 3,03% |
Technologie | 46,30% |
Santé | 25,89% |
Biens de consommation cycliques | 8,81% |
Télécommunication | 6,37% |
Autre | 12,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,23% |
1 mois | -3,67% |
3 mois | +2,99% |
6 mois | +16,57% |
1 an | +22,95% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,96% |
2023 | +27,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,18% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,51 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,55% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 983 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 149 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 9 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 4 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |