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Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

ISIN IE0006FFX5U1

 | 

Ticker XNNV

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
7 M
Positions
196
 

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Description

Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. The MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. The index selects companies that are expected to derive revenue from technological innovations. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI ACWI IMI.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est le seul ETF qui suit l'indice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 7 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 12 juillet 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 7 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
14,91%
Date de création/début du négoce 12 juillet 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 196 au total
41,44%
NVIDIA
5,44%
Gilead Sciences
4,51%
Microsoft
4,42%
Visa
4,39%
Mastercard
4,35%
Vertex Pharmaceuticals
4,21%
Apple
4,09%
Tesla
3,65%
AMD
3,35%
Moderna
3,03%

Pays

États-Unis
76,85%
Irlande
3,98%
Suisse
3,70%
Chine
2,39%
Autre
13,08%
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Secteurs

Technologie
46,30%
Santé
25,89%
Biens de consommation cycliques
8,81%
Télécommunication
6,37%
Autre
12,63%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,80%
1 mois +0,27%
3 mois +8,75%
6 mois +14,50%
1 an +25,86%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +23,99%
2023 +27,60%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 14,91%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,73
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -11,55%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -23,19%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XNNV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XNNV XNNV IM
XNNVEUIV
XNNV.MI
XNNVEURINAV=SOLA
London Stock Exchange USD XNNV XNNV LN
XNNVUSIV
XNNV.L
XNNVUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange GBP XNNS XNNS LN
XNNVCHIV
XNNS.L
XNNVCHFINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF XNNV XNNV SW
XNNVGBIV
XNNV.S
XNNVGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XNNV XNNV GR
XNNV.DE

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XNNV ?

Le nom de XNNV est Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est XNNV.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est IE0006FFX5U1.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C est de 7 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.