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| Indice | Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI PAB |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,52% |
| Date de création/début du négoce | 22 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| XS2582389156 | 0,61% |
| XS2581393134 | 0,61% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +5,44% |
| 1 mois | +0,47% |
| 3 mois | +1,45% |
| 6 mois | +3,00% |
| 1 an | +5,47% |
| 3 ans | +22,66% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +25,48% |
| 2024 | +6,51% |
| 2023 | +10,01% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 2,52% |
| Volatilité 3 ans | 3,16% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,17 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,22 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,33% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZHE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZHE | XZHE IM XZHECHIV | XZHE.MI XZHECHFINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | EUR | XZHE | XZHE LN XZHEUSIV | XZHE.L XZHEUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZHE | XZHE SW XZHEEUIV | XZHE.S XZHEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZHE | XZHE GY | XZHE.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6 164 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 3 299 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 1 526 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1 445 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1 047 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |