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Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,18% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Exxon Mobil Corp. | 19,64% |
Enbridge | 8,35% |
Chevron Corp. | 7,55% |
TotalEnergies SE | 7,08% |
The Williams Cos | 7,07% |
Schlumberger Ltd. | 5,64% |
Shell Plc | 5,40% |
ONEOK, Inc. | 4,58% |
TC Energy | 4,02% |
BP Plc | 3,99% |
Énergie | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +14,60% |
1 mois | +1,06% |
3 mois | +10,40% |
6 mois | +9,35% |
1 an | +15,06% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,18% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,99 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,48% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WDEE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WDEE | WDEE IM WDEEINE | WDEE.MI I2P3INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | WEEG | WEEG LN WDEEINS | WEEG.L I2P2INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | WDEE | WDEE LN WDEEIN | WDEE.L I2P4INAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | WDEE | WDEE SW WDEEIN | WDEE.S I2P4INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | WDEE | WDEE GY WDEEINE | WDEE.DE I2P3INAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 228 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 13 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |