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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 71 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,91% |
Date de création/début du négoce | 7 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SHELL PLC | 9,81% |
TOTALENERGIES SE | 7,38% |
SCHLUMBERGER NV | 5,22% |
ENBRIDGE INC | 4,69% |
EXXON MOBIL CORP | 4,29% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO. | 4,09% |
PHILLIPS 66 | 3,98% |
VALERO ENERGY CORP | 3,74% |
WOODSIDE ENERGY GROUP ORD | 3,65% |
HESS ORD | 3,61% |
Énergie | 95,75% |
Autre | 4,25% |
Année en cours | +9,38% |
1 mois | +5,82% |
3 mois | +17,63% |
6 mois | +20,12% |
1 an | +22,68% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 3,96% |
Volatilité 1 an | 21,91% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,04 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,62% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | ||
SIX Swiss Exchange | USD | WENE | WENE SE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 275 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | - | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |