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Indice | MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 61 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,12% |
Date de création/début du négoce | 7 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
ExxonMobil | 9,83% |
TotalEnergies | 7,25% |
ConocoPhillips | 6,49% |
Enbridge | 5,60% |
Schlumberger | 4,08% |
Cheniere Energy | 4,04% |
ONEOK | 3,95% |
Hess | 3,76% |
Phillips 66 | 3,76% |
Baker Hughes | 3,45% |
Énergie | 99,07% |
Autre | 0,93% |
Année en cours | -3,59% |
1 mois | +1,13% |
3 mois | -1,48% |
6 mois | -4,70% |
1 an | -3,15% |
3 ans | +9,10% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,08% |
2024 | +6,92% |
2023 | +5,21% |
2022 | - |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 3,27% |
2024 | EUR 0,19 | 3,74% |
2023 | EUR 0,19 | 3,81% |
Volatilité 1 an | 22,12% |
Volatilité 3 ans | 21,44% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,93% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | WENE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WENE | WENE SE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 172 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 13 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 7 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |