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| Indice | Solactive Disruptive Materials |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,52% |
| Date de lancement / première cotation | 7 septembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Anglo American Plc | 4,87% |
| PLS Group | 4,53% |
| Rio Tinto Plc | 4,52% |
| Antofagasta Plc | 4,47% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 4,40% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,39% |
| Southern Copper Corp. | 4,31% |
| Albemarle | 3,95% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. | 3,75% |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 3,60% |
| Chine | 26,04% |
| États-Unis | 17,63% |
| Afrique du Sud | 12,36% |
| Grande-Bretagne | 8,99% |
| Autre | 34,98% |
| Matières premières | 81,71% |
| Industrie | 7,80% |
| Autre | 10,50% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,57% |
| 1 mois | -12,37% |
| 3 mois | -14,29% |
| 6 mois | -11,85% |
| 1 an | +58,46% |
| 3 ans | +40,52% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,22% |
| 2025 | +73,50% |
| 2024 | -1,24% |
| 2023 | -22,48% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 31,48% |
| Volatilité 3 ans | 26,20% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,86 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,46 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -23,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -33,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -44,20% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6AT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DMAT | DMAT IM DMATEU.IV | DMATEUiv.P | |
| Borsa Italiana | EUR | - | DMATEUIV | DMAT.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | DMAT | DMAT LN DMATUS.IV | DMAT.L DMATUSiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | DMAG | DMAG LN DMATGB.IV | DMAG.L DMATGBiv.P | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DMAT | DMAT SW DMATCH.IV | DMAT.S DMATCHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | D6AT | D6AT GY DMATEU.IV | D6AT.DE DMATEUiv.P | GHCO/Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 2 939 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 2 643 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | 1 648 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 1 143 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | 1 087 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |