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| Indice | Solactive Disruptive Materials |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,55% |
| Date de lancement / première cotation | 7 septembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Albemarle | 6,67% |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 4,79% |
| Southern Copper Corp. | 4,42% |
| Valterra Platinum Ltd. | 4,30% |
| Rio Tinto Plc | 4,28% |
| Lynas Rare Earths | 4,24% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,13% |
| Antofagasta Plc | 4,04% |
| Boliden AB | 4,04% |
| PLS Group | 4,03% |
| Chine | 25,03% |
| États-Unis | 19,01% |
| Afrique du Sud | 14,14% |
| Grande-Bretagne | 8,33% |
| Autre | 33,49% |
| Matières premières | 83,36% |
| Industrie | 7,20% |
| Autre | 9,44% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +19,20% |
| 1 mois | +4,67% |
| 3 mois | -9,45% |
| 6 mois | +29,34% |
| 1 an | +111,73% |
| 3 ans | +72,90% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +50,78% |
| 2025 | +73,50% |
| 2024 | -1,24% |
| 2023 | -22,48% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 29,55% |
| Volatilité 3 ans | 25,50% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,78 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -34,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -44,20% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6AT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DMAT | DMAT IM | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | DMATEUIV | DMAT.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | DMAT | DMAT LN DMATUSIV | DMAT.L | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | DMAG | DMAG LN DMATGBIV | DMAG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DMAT | DMAT SW DMATCHIV | DMAT.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | D6AT | D6AT GY DMATEUIV | D6AT.DE | GHCO/Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3 362 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 3 076 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | 1 686 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | 1 295 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 1 291 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |