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Indice | Solactive Disruptive Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,57% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Antofagasta | 6,05% |
Southern Copper | 5,07% |
Freeport-McMoRan | 4,81% |
Lundin Mining | 4,31% |
Pilbara Minerals | 4,27% |
Sumitomo Metal Mining | 4,12% |
China Northern Rare Earth | 4,10% |
EVE Energy | 3,88% |
Anglo American Plc | 3,80% |
Zhejiang Huayou Cobalt | 3,31% |
Chine | 28,31% |
États-Unis | 15,14% |
Grande-Bretagne | 9,84% |
Australie | 8,34% |
Autre | 38,37% |
Matières premières | 81,77% |
Industrie | 6,11% |
Autre | 12,12% |
Année en cours | +6,63% |
1 mois | +10,44% |
3 mois | +17,66% |
6 mois | +9,84% |
1 an | -10,80% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -21,28% |
2023 | -22,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 21,57% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,50 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -32,20% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -42,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6AT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DMAT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | DMATEUIV | DMAT.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | DMAG | DMAG LN DMATGBIV | DMAG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | DMAT | DMAT LN DMATUSIV | DMAT.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | DMAT | DMATCHIV | DMAT.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | D6AT | DMATEUIV | D6AT.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 453 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 904 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 712 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 393 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |