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Indice | S&P Commodity Producers Gold |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 1 447 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,59% |
Date de création/début du négoce | 16 septembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Agnico Eagle Mines Ltd. | 10,00% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 9,43% |
Barrick Gold Corp. | 8,96% |
Newmont Corp. | 8,20% |
Franco-Nevada Corp. | 8,04% |
Gold Fields Ltd. | 4,64% |
Northern Star Resources Ltd. | 4,21% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 4,03% |
Kinross Gold Corp. | 3,90% |
Royal Gold | 3,03% |
Matières premières | 87,91% |
Autre | 12,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +29,38% |
1 mois | -1,22% |
3 mois | +7,62% |
6 mois | +12,61% |
1 an | +27,55% |
3 ans | +35,08% |
5 ans | +51,16% |
Depuis la création (MAX) | -11,35% |
2023 | +6,80% |
2022 | -6,89% |
2021 | -2,02% |
2020 | +14,07% |
Volatilité 1 an | 25,59% |
Volatilité 3 ans | 27,17% |
Volatilité 5 ans | 30,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -16,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,53% |
Perte maximale depuis la création | -74,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SPGP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS0E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0E | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAUPN MM INAVAUPU | IAUPN.MX IAUPUINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISOE | ISOE NA | ||
London Stock Exchange | USD | IAUP | IAUP LN INAVAUPU | IAUP.L IAUPUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPGP LN INAVAUPG | SPGPG.L IAUPGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IAUP | IAUP SE INAVAUPC | IAUP.S IAUPCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0E | IS0E GY INAVAUPE | IS0E.DE IAUPEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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VanEck Gold Miners UCITS ETF | 1 281 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 467 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 337 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 201 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 146 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |