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Taille du fonds | EUR 895 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,53% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,89% |
Date de création/début du négoce | 25 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Newmont Corp | 12,71% |
Barrick Gold | 9,08% |
Agnico Eagle Mines | 8,38% |
Franco-Nevada | 7,11% |
Wheaton Precious Metals | 6,58% |
Northern Star Resources | 4,69% |
Gold Fields | 4,64% |
Zijin Mining Group | 4,51% |
Anglogold Ashanti | 3,79% |
Royal Gold | 3,27% |
Matières premières | 87,70% |
Autre | 12,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,77% |
1 mois | +16,49% |
3 mois | +25,33% |
6 mois | +15,91% |
1 an | +2,08% |
3 ans | +10,89% |
5 ans | +77,00% |
Depuis la création (MAX) | +94,01% |
2023 | +6,24% |
2022 | -3,28% |
2021 | -2,18% |
2020 | +12,69% |
Volatilité 1 an | 24,89% |
Volatilité 3 ans | 27,62% |
Volatilité 5 ans | 31,80% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -24,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,16% |
Perte maximale depuis la création | -45,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | G2X | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | G2X | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | GDXINAV | GDXINAV.SG | |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | GDXINAV | GDXINAV.SG | |
Chi-X Europe | USD | - | GDXL IX GDXINAV | GDXl.CHI GDXEURINAV=IHSM | |
Chi-X Europe | GBP | - | GDGXX IX GDXINAV | GDGXx.CHI GDXEURINAV=IHSM | |
Borsa Italiana | EUR | GDX | GDXEUIV | GDXEURINAV.SG | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | GDX IM GDXEUIV | GDX.MI GDXEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | GDX | GDX LN GDXINAV | GDX.L GDXINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | GDGB | GDGB LN GDXINAV | GDGB.L GDXINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | GDX | GDX SE GDXINAV | GDX.S GDXINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | G2X | G2X GY GDXEUIV | G2X.DE GDXEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 486 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 431 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 137 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 133 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |