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Taille du fonds | EUR 393 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,74% |
Date de création/début du négoce | 25 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Pan American Silver Corp. | 6,71% |
Kinross Gold Corp. | 6,61% |
Alamos Gold, Inc. | 5,58% |
B2Gold Corp. | 5,25% |
Evolution Mining Ltd. | 4,87% |
Compañía de Minas Buenaventura SAA | 3,70% |
Harmony Gold Mining | 3,08% |
Industrias Peñoles SAB de CV | 2,95% |
Endeavour Mining | 2,78% |
Osisko Gold Royalties Ltd. | 2,49% |
Matières premières | 90,61% |
Autre | 9,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,57% |
1 mois | +24,25% |
3 mois | +2,95% |
6 mois | +17,76% |
1 an | +0,13% |
3 ans | -5,46% |
5 ans | +31,49% |
Depuis la création (MAX) | +72,21% |
2023 | +4,16% |
2022 | -9,38% |
2021 | -14,91% |
2020 | +18,96% |
Volatilité 1 an | 25,74% |
Volatilité 3 ans | 30,53% |
Volatilité 5 ans | 35,59% |
Rendement par risque 1 an | 0,00 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -26,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -47,94% |
Perte maximale depuis la création | -48,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | G2XJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | G2XJ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | GDXJINAV | GDXJINAV.SG | |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | GDXJINAV | GDXJINAV.SG | |
Chi-X Europe | USD | - | GDXJL IX GDXJINAV | GDXJl.CHI GDXJEURINAV=IHSM | |
Chi-X Europe | GBP | - | GDGJX IX GDXJINAV | GDGJx.CHI GDXJEURINAV=IHSM | |
Borsa Italiana | EUR | GDXJ | GDXJEUIV | Société Générale | |
Borsa Italiana | EUR | - | GDXJ IM GDXJEUIV | GDXJ.MI GDXJEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | GDXJ | GDXJ LN GDXJINAV | GDXJ.L GDXJINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | GJGB | GJGB LN GDXJINAV | GJGB.L GDXJINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | GDXJ | GDXJ SE GDXJINAV | GDXJ.S GDXJINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | G2XJ | G2XJ GY GDXJEUIV | G2XJ.DE GDXJEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 385 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 799 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 278 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 118 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 90 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |