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Indice | Solactive Global Silver Miners |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 144 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 35,43% |
Date de création/début du négoce | 4 mai 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Wheaton Precious Metals Corp. | 14,88% |
Pan American Silver Corp. | 14,71% |
Korea Zinc Co., Ltd. | 11,78% |
Osisko Gold Royalties Ltd. | 6,71% |
Hecla Mining Co. | 5,80% |
Compañía de Minas Buenaventura SAA | 4,92% |
Industrias Peñoles SAB de CV | 4,85% |
Coeur Mining, Inc. | 4,51% |
First Majestic Silver Corp. | 3,27% |
SSR Mining, Inc. | 2,79% |
Matières premières | 90,26% |
Autre | 9,74% |
Année en cours | +12,73% |
1 mois | +9,29% |
3 mois | -1,41% |
6 mois | +31,27% |
1 an | +51,50% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,57% |
2024 | +20,57% |
2023 | -3,34% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 35,43% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,45 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -21,91% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLVR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SILV | SILV IM SILVEUIV | SILV .MI | GHCO/Virtu |
Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SILVEUIV | SILV.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | SILV | SILVSILV LN SILVUSIV | SILV.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SILG | SILG LN SILVGBIV | SILG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | SILV | SILVCHIV | SILV.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | SLVR | SLVR GY SILVEUIV | SLVR.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 646 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 1 441 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | 939 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 536 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 377 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |