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Taille du fonds | EUR 132 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NOVO NORDISK | 12,30% |
NORDEA BANK ABP | 2,83% |
ATLAS COPCO SR A ORD | 2,45% |
PANDORA ORD | 2,42% |
COLOPLAST A/S -B | 2,31% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | 2,15% |
DSV A/S | 1,89% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ORD | 1,80% |
GENMAB ORD | 1,79% |
SALMAR ASA | 1,61% |
Suède | 43,76% |
Danemark | 20,41% |
Finlande | 12,41% |
Norvège | 10,44% |
Autre | 12,98% |
Industrie | 19,52% |
Santé | 17,74% |
Immobilier | 13,14% |
Services financiers | 10,46% |
Autre | 39,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | - |
1 mois | +13,31% |
3 mois | +7,11% |
6 mois | +4,55% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,53% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNZN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XNZN | XNZN LN XNZNEUIV | XNZN.L I2S2INAV.DE | |
XETRA | EUR | XNZN | XNZN GR XNZNGBIV | XNZN.DE I2S4INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 1 549 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1 537 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1 118 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 084 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 812 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |