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  3. Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)

ISIN IE000IIED424

 | 

Ticker OP7E

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
489 M
Positions
579
 

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Description

Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) a des actifs sous gestion à hauteur de 489 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 18 juillet 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 489 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
19,39%
Date de création/début du négoce 18 juillet 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Ossiam

Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 579 au total
26,79%
APPLE INC
7,32%
MICROSOFT CORP
6,82%
AMAZON.COM INC
3,02%
NVIDIA CORP
2,69%
TESLA INC
1,50%
UNITEDHEALTH GRP. INC
1,25%
JPMORGAN CHASE & CO
1,16%
ELI LILLY & CO
1,08%
VISA INC
1,02%
PROCTER & GAMBLE CO
0,93%

Pays

États-Unis
95,22%
Irlande
1,84%
Autre
2,94%

Secteurs

Technologie
30,21%
Santé
15,73%
Biens de consommation cycliques
14,03%
Services financiers
10,78%
Autre
29,25%
Afficher plus
État : 30/05/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +12,91%
1 mois +1,08%
3 mois +1,64%
6 mois +10,82%
1 an +6,36%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -0,45%
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 19,39%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,33
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -10,78%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -12,99%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR OP7E -
- 		-
-		 -
Euronext Paris EUR OP7E OP7E FP
IOP7E 		OP7E.PA
SIX Swiss Exchange EUR OP7E

XETRA EUR OP7E OP7E GY
IOP7E 		OP7E.DE

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OP7E ?

Le nom de OP7E est Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).

Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?

Le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est OP7E.

Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?

L’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est IE000IIED424.

Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?

La taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est de 489 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.