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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,09% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 5,33% |
Apple | 3,43% |
Broadcom | 2,62% |
Johnson & Johnson | 2,54% |
P&G | 2,24% |
The Coca-Cola | 2,04% |
LVMH Moet Hennessy | 1,97% |
Nestle | 1,97% |
Novartis | 1,96% |
Roche Holding | 1,64% |
Technologie | 22,91% |
Santé | 17,58% |
Biens de consommation non cycliques | 14,45% |
Industrie | 12,96% |
Autre | 32,10% |
Année en cours | +4,33% |
1 mois | -1,92% |
3 mois | +4,76% |
6 mois | +12,91% |
1 an | +15,87% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,99% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 0,61% |
Volatilité 1 an | 11,09% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GGRB | GGRB LN | GGRB.L | KCG |
London Stock Exchange | GBP | GGRB | KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3 339 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1 375 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 633 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 266 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 232 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |