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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 669 M
Date de lancement
19 mai 2023
Positions
20
Aperçu
Description
Le iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) reproduit l'index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | CHF 669 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,83% |
| Date de lancement / première cotation | 19 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
58,99%
Pays
| Grande-Bretagne | 99,95% |
| Autre | 0,05% |
Secteurs
| Souverain | 99,95% |
| Non corporatif | 0,22% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,85% |
| 1 mois | +0,98% |
| 3 mois | +4,73% |
| 6 mois | +5,44% |
| 1 an | +4,03% |
| 3 ans | +11,11% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,51% |
| 2025 | -1,16% |
| 2024 | +9,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,83% |
| Volatilité 3 ans | 6,25% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IGL5 | IGL5 LN |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2 476 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IGL5 ?
Le nom de IGL5 est iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Quel est le sigle de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
Le sigle de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) est IGL5.
Quel est l’ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
L’ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) est IE000RCMNFR9.
Quels sont les coûts de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
La taille du fonds de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) est de 669 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.