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Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,59% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Egis Technology | 6,12% |
CrowdStrike Holdings | 4,09% |
SentinelOne | 3,71% |
eMemory Technology, Inc. | 3,58% |
Zscaler | 3,47% |
Dell Technologies | 3,41% |
AMD | 3,28% |
CyberArk Software | 3,26% |
Arista Networks | 3,24% |
Palo Alto Networks | 3,14% |
Technologie | 99,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,67% |
1 mois | +1,41% |
3 mois | +10,57% |
6 mois | +27,41% |
1 an | +49,94% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +29,70% |
2023 | +49,68% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 20,59% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,42 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,12% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ES6Y | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESPY | ESPY IM ES6YEUIV | ESPY.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | ASPY | ASPY LN | ASPY.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | ESPY | ESPY LN | ESPY.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | ESPY | ESPY SW ES6YEUIV | ESPY.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ES6Y | ES6Y GY ES6YEUIV | ES6Y.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1 307 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 173 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 132 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |