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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
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Taille du fonds | EUR 118 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,74% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MICROSOFT CORP | 10,64% |
NVIDIA CORP | 6,32% |
ALPHABET INC A | 4,32% |
TESLA INC | 4,15% |
ALPHABET INC C | 3,90% |
JOHNSON & JOHNSON | 2,48% |
VISA INC | 2,09% |
ELI LILLY & CO | 2,03% |
THE HOME DEPOT INC | 1,84% |
MASTERCARD INC -A | 1,83% |
États-Unis | 95,96% |
Irlande | 2,49% |
Autre | 1,55% |
Technologie | 29,21% |
Santé | 15,69% |
Biens de consommation cycliques | 12,14% |
Services financiers | 11,21% |
Autre | 31,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,08% |
1 mois | +1,11% |
3 mois | +2,87% |
6 mois | +13,74% |
1 an | +11,50% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,53% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 19,74% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,58 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,15% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XZMD | XZMD LN XZMDUSIV | XZMD.L XZMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZMD | XZMD GY XZMDEUIV | XZMD.DE XZMDEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 5 824 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |