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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
118 M
Positions
282
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Description
Le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. The MSCI USA Low Carbon SRI Leaders index tracks large- and mid-cap US-securities. Only companies with low carbon emissions and a high ESG (environmental, social and governance) rating are considered. The parent index is the MSCI USA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 118 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,74% |
| Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 282 au total
39,60%
| MICROSOFT CORP | 10,64% |
| NVIDIA CORP | 6,32% |
| ALPHABET INC A | 4,32% |
| TESLA INC | 4,15% |
| ALPHABET INC C | 3,90% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,48% |
| VISA INC | 2,09% |
| ELI LILLY & CO | 2,03% |
| THE HOME DEPOT INC | 1,84% |
| MASTERCARD INC -A | 1,83% |
Pays
| États-Unis | 95,96% |
| Irlande | 2,49% |
| Autre | 1,55% |
Secteurs
| Technologie | 29,21% |
| Santé | 15,69% |
| Biens de consommation cycliques | 12,14% |
| Services financiers | 11,21% |
| Autre | 31,75% |
État : 31/07/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,08% |
| 1 mois | +1,11% |
| 3 mois | +2,87% |
| 6 mois | +13,74% |
| 1 an | +11,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,53% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,30% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 1,43% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,74% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,58 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZMD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XZMD | XZMD LN XZMDUSIV | XZMD.L XZMDUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZMD | XZMD GY XZMDEUIV | XZMD.DE XZMDEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA Low Carbon SRI Leaders
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 5 824 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XZMD ?
Le nom de XZMD est Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D est XZMD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D est IE000UMV0L21.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D est de 118 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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