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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 161 M
Date de création
23 septembre 2025
Aperçu
Description
Le State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (collateralised loan obligations) libellées en euros et notées AAA (au moins 85 %) et AA (jusqu'à 15 %).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Blackstone Euro AAA CLO |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 161 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 23 septembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,72% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ECLO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPPC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | ECLO | |||
| XETRA | EUR | SPPC |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le sigle de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est IE000VU9AUN9.
Quels sont les coûts de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est de 161 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.