TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
4 avril 2024
Positions
108
Aperçu
Description
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,92% |
| Date de création/début du négoce | 4 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 108 au total
35,98%
| CND100084T81 | 5,12% |
| CND100009CN7 | 4,81% |
| CND10006VQZ5 | 4,15% |
| CND10001WKZ7 | 3,78% |
| CND10006GPT1 | 3,73% |
| CND10007Q978 | 3,05% |
| CND10005F4L5 | 2,94% |
| CND10008S8G8 | 2,87% |
| CND10008GYY9 | 2,81% |
| CND10008QSP8 | 2,72% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,15% |
| 1 mois | +0,57% |
| 3 mois | +1,15% |
| 6 mois | +1,09% |
| 1 an | +0,88% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,26% |
| 2025 | +0,48% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 1,80% |
| 2025 | EUR 0,10 | 1,82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,92% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB0 |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
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Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000W336086.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 8 millions d'euros.
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