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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 68 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,25% |
Date de création/début du négoce | 24 février 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Chine | 78,38% |
Autre | 21,62% |
Autre | 99,80% |
Année en cours | +3,31% |
1 mois | +1,08% |
3 mois | +2,75% |
6 mois | +5,65% |
1 an | +7,68% |
3 ans | +11,53% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +12,20% |
2023 | +5,44% |
2022 | +0,39% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,25% |
Volatilité 3 ans | 7,05% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -3,79% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | CYBE | CYBE NA | CYBE1.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 0 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |