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TER
0,40% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 260 m
Inception Date
24 février 2021
Holdings
100
Overview
Description
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 260 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,58% |
| Date de création/début du négoce | 24 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
42,62%
| CND10006GPT1 | 5,93% |
| CND100084T81 | 5,80% |
| CND100009CN7 | 5,39% |
| CND10006VQZ5 | 4,82% |
| CND10001WKZ7 | 4,59% |
| CND10004TCN0 | 3,58% |
| CND10007Q978 | 3,45% |
| CND10005F4L5 | 3,33% |
| CND10008GYY9 | 3,18% |
| CND10002D282 | 2,55% |
Pays
| Chine | 78,38% |
| Autre | 21,62% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,67% |
| 1 mois | +0,84% |
| 3 mois | +0,67% |
| 6 mois | +0,17% |
| 1 an | +0,50% |
| 3 ans | +17,32% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +20,60% |
| 2025 | +0,67% |
| 2024 | +9,58% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | +0,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,58% |
| Volatilité 3 ans | 5,82% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 83J0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | CYBE | CYBE NA | CYBE1.AS |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IE00BKT6VQ12.
What are the costs of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The fund size of iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is 260m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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