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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 926 M
Date de lancement
8 mai 2024
Positions
557
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 926 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,74% |
| Date de lancement / première cotation | 8 mai 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 557 au total
45,04%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 19,21% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,73% |
| SK hynix, Inc. | 5,83% |
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 5,64% |
| MediaTek, Inc. | 1,65% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,05% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,03% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,00% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,96% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,94% |
Secteurs
| Technologie | 45,64% |
| Finance | 22,98% |
| Matériaux non énergétiques | 7,16% |
| Industrie | 5,88% |
| Autre | 18,34% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +36,78% |
| 1 mois | +3,56% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +12,83% |
| 1 an | +56,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +69,14% |
| 2025 | +18,98% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 2,01% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,96% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,74% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,30 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets ex China
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 4 867 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 4 347 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 148 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | 87 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF Acc | 64 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXCD ?
Le nom de EXCD est iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est EXCD.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est IE000W8RYVC0.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Dist) est de 926 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.