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Indice | MSCI Emerging Markets Select ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 51 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,47% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,49% |
Samsung Electronics | 4,08% |
Tencent Holdings | 3,66% |
Alibaba Group Holding | 2,41% |
Reliance Industries | 1,67% |
PDD Holdings | 1,17% |
Infosys | 1,04% |
ICICI Bank | 1,02% |
SK hynix | 1,01% |
China Construction Bank | 0,94% |
Services financiers | 24,11% |
Technologie | 23,76% |
Biens de consommation cycliques | 12,47% |
Télécommunication | 8,92% |
Autre | 30,74% |
Année en cours | +3,68% |
1 mois | -0,84% |
3 mois | +6,33% |
6 mois | +10,35% |
1 an | +9,79% |
3 ans | +6,86% |
5 ans | +39,55% |
Depuis la création (MAX) | +85,29% |
2023 | +5,45% |
2022 | -14,40% |
2021 | +27,75% |
2020 | +6,96% |
Volatilité 1 an | 12,47% |
Volatilité 3 ans | 14,78% |
Volatilité 5 ans | 17,46% |
Rendement par risque 1 an | 0,78 |
Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -9,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,75% |
Perte maximale depuis la création | -32,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDEX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEX | XDEX IM | XDEX.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XDEX | XDEX LN XDEXINVG | XDEX.L 0J94INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDEG | XDEG LN XDEXINVG | XDEG.L 0J94INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 952 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 915 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2 568 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1 409 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1 295 | 0,24% p.a. | Distribution | Échantillonnage |