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Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 1 372 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,62% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -8,06% |
1 mois | -4,50% |
3 mois | -9,15% |
6 mois | -9,79% |
1 an | -3,45% |
3 ans | +2,69% |
5 ans | +58,10% |
Depuis la création (MAX) | +30,64% |
2024 | +9,96% |
2023 | +15,41% |
2022 | -14,48% |
2021 | +18,57% |
Volatilité 1 an | 16,62% |
Volatilité 3 ans | 13,42% |
Volatilité 5 ans | 13,41% |
Rendement par risque 1 an | -0,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -19,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,64% |
Perte maximale depuis la création | -38,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMXC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMXC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMXCN MM | EMXCN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | EMXC | EMXC IM EMXCEURINAV=SOLA | EMXC.MI EMXCEUIV | |
Borsa Italiana | EUR | - | EMXC IM EMXCEUIV | EMXC.MI EMXCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | EMXC | EMXC LN EMXCUSIV | LYEMXC.L EMXCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | EMXN | EMXN LN EMXCGBIV | EMXN.L EMXCGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMXC | EMXC SW EMXCCHIV | EMXC.S EMXCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EMXC | EMXC GY EMXCEUIV | EMXC.DE EMXCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1 693 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 44 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 20 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |