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| Indice | UBS CMCI Future Commodity |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,42% |
| Date de création/début du négoce | 24 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -2,88% |
| 1 mois | +1,74% |
| 3 mois | +5,85% |
| 6 mois | +3,27% |
| 1 an | -1,59% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,51% |
| 2024 | +8,03% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 12,42% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,43% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | CDTR | CDTR LN CDTRGBIV | CDTR.L CDTRGBPINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | RENEW | RENEW SW RENEUSIV | RENEW.S RENEWUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | BCFC | BCFC GY BCFCEUIV | BCFC.DE BCFCEURINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 976 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 310 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 129 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 084 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 899 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Synthétique |