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| Indice | iBoxx® GBP Corporates 0-5 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,39% |
| Date de lancement / première cotation | 25 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Grande-Bretagne | 37,76% |
| États-Unis | 22,70% |
| France | 10,25% |
| Allemagne | 6,01% |
| Autre | 23,28% |
| Finance | 64,25% |
| Fournisseur | 10,18% |
| Télécommunication | 5,19% |
| Industrie | 4,77% |
| Autre | 15,61% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,18% |
| 1 mois | -0,71% |
| 3 mois | -0,71% |
| 6 mois | +0,54% |
| 1 an | +0,90% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,35% |
| 2025 | +4,67% |
| 2024 | +3,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 3,39% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,12% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1 666 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 413 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) | 375 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF | 210 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | 158 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |