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Indice | iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 179 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,36% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Grande-Bretagne | 30,07% |
Canada | 9,11% |
Allemagne | 8,63% |
États-Unis | 6,08% |
Autre | 46,11% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,29% |
1 mois | +0,84% |
3 mois | +1,19% |
6 mois | +4,82% |
1 an | +9,32% |
3 ans | +9,97% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,51% |
2023 | +7,16% |
2022 | -4,21% |
2021 | +7,26% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,26 | 4,59% |
2023 | EUR 0,26 | 4,66% |
2022 | EUR 0,07 | 1,19% |
2021 | EUR 0,01 | 0,25% |
Volatilité 1 an | 4,36% |
Volatilité 3 ans | 5,99% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,87% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,47% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2 374 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 355 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 51 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |