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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
27 novembre 2024
Positions
505
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged). L'indice Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. Cet indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au contraire, seules les obligations arrivant à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2030) sont incluses dans l'indice. L'indice est composé d'obligations d'entreprises sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : décembre 2030 (l'ETF sera clôturé par la suite). Couverture de change en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,86% |
| Date de lancement / première cotation | 27 novembre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 505 au total
8,69%
| US87264ABF12 | 1,73% |
| US30303MAB81 | 0,99% |
| US25156PAC77 | 0,96% |
| US716973AD41 | 0,79% |
| US694308JM04 | 0,78% |
| US68389XBV64 | 0,75% |
| US68389XDH52 | 0,71% |
| US17325FBP27 | 0,67% |
| US404119CA57 | 0,66% |
| US031162DQ06 | 0,65% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,76% |
| 1 mois | -0,17% |
| 3 mois | -0,26% |
| 6 mois | +2,57% |
| 1 an | +1,88% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,60% |
| 2025 | +2,67% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,45% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 4,34% |
| 2025 | EUR 0,27 | 4,47% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,86% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | 30GB |
Plus d'informations
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| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE000WZJ38F1.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.