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Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,72% |
Date de création/début du négoce | 26 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 11,01% |
Johnson & Johnson | 6,02% |
Apple | 6,02% |
Visa, Inc. | 5,83% |
Cisco Systems, Inc. | 2,70% |
NVIDIA Corp. | 1,87% |
Amazon.com, Inc. | 1,32% |
Royal Bank of Canada | 1,25% |
Intel Corp. | 1,18% |
Salesforce, Inc. | 1,07% |
Technologie | 37,97% |
Services financiers | 18,45% |
Santé | 11,66% |
Biens de consommation cycliques | 7,74% |
Autre | 24,18% |
Année en cours | +9,24% |
1 mois | +3,20% |
3 mois | +9,71% |
6 mois | +15,61% |
1 an | +24,30% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,71% |
2023 | +14,90% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,86% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,05% |
2023 | EUR 0,17 | 1,06% |
Volatilité 1 an | 9,75% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,48 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,30% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HSDS | |||
London Stock Exchange | USD | HSDD |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 196 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |