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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,06% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Novo Nordisk | 3,64% |
ASML Holding | 3,56% |
Nestle | 2,61% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,96% |
Shell | 1,90% |
AstraZeneca | 1,84% |
SAP | 1,83% |
Roche Holding | 1,74% |
Siemens | 1,41% |
Services financiers | 16,82% |
Industrie | 16,13% |
Biens de consommation cycliques | 11,50% |
Santé | 11,02% |
Autre | 44,53% |
Année en cours | +6,67% |
1 mois | -0,27% |
3 mois | +6,98% |
6 mois | +17,34% |
1 an | +10,89% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +30,20% |
2023 | +16,18% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,06% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,08 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,29% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HMES | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HMES | |||
London Stock Exchange | USD | HMEA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 624 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 202 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3 974 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1 882 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 780 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |