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TER
0.40% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 35 Mio.
Auflagedatum
4 November 2005
Übersicht
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Le iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF reproduit l'index EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large. The EURO STOXX® Total Market Value Large index tracks large cap eurozone value stocks, determined by the following six factors: Projected price/earnings (P/E) ratio, projected earnings growth, trailing P/E ratio, trailing earnings growth, price/book (P/B) ratio, and dividend yield.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Europe, Valeur |
| Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 27,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 novembre 2005 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 février |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Pas de transparence fiscale |
| Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
| Österreich | Pas de « Meldefonds » |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,07% |
| 1 Monat | +7,48% |
| 3 Monate | +12,07% |
| 6 Monate | +33,33% |
| 1 Jahr | +49,58% |
| 3 Jahre | +10,71% |
| 5 Jahre | +40,85% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -10,94% |
| 2024 | +22,72% |
| 2023 | -12,85% |
| 2022 | +12,14% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 2,29% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,50 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,50 | 3,34% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,41% |
| 2020 | EUR 0,55 | 2,43% |
| 2019 | EUR 0,83 | 4,31% |
| 2018 | EUR 0,76 | 3,33% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 27,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,26% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IDJV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IDJV | IDJV NA INAVSVLE | IDJV.AS IDJVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IDJV LN INAVSVLP | IDJV.L IDJVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDJV | IDJV SE INAVSVLC | IDJV.S IDJVCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQV | IQQV GY INAVSVLP | IQQV.DE IDJVGBPINAV.DE |
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 255 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 124 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF hat die Valorennummer 2308806.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF hat die ISIN IE00B0M62T89.
Wieviel kostet der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF une fois par trimestre statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF beträgt 39m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.