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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 1 561 M
Date de lancement
15 octobre 2007
Positions
84
Aperçu
Description
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. L'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 suit l'évolution des marchés boursiers des pays émergents d'Amérique latine. La règle 10/40 qui lui est inhérente limite la pondération d'une seule société à 10 % de l'indice. La somme des pondérations de toutes les sociétés comprises entre 5 % et 10 % est plafonnée à 40 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Univers d’investissement | Actions, Amérique latine |
| Taille du fonds | CHF 1 561 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 18,71% |
| Date de lancement / première cotation | 15 octobre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 84 au total
41,78%
| Vale SA | 7,05% |
| Nu Holdings | 5,80% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 5,19% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,42% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,39% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,17% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,04% |
| Credicorp Ltd. | 2,83% |
| Fomento Economico Mexican | 2,46% |
| CEMEX SAB de CV | 2,43% |
Secteurs
| Services financiers | 30,96% |
| Matières premières | 20,80% |
| Énergie | 10,57% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,76% |
| Autre | 27,91% |
État : 29/05/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,82% |
| 1 mois | +4,50% |
| 3 mois | -6,76% |
| 6 mois | +7,62% |
| 1 an | +34,54% |
| 3 ans | +26,20% |
| 5 ans | +41,30% |
| Depuis le lancement (MAX) | -10,65% |
| 2025 | +35,61% |
| 2024 | -21,09% |
| 2023 | +21,42% |
| 2022 | +10,08% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,41% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,56 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,56 | 4,43% |
| 2025 | CHF 0,54 | 4,76% |
| 2024 | CHF 0,65 | 4,30% |
| 2023 | CHF 0,69 | 5,23% |
| 2022 | CHF 0,94 | 7,41% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,71% |
| Volatilité 3 ans | 19,51% |
| Volatilité 5 ans | 21,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,41 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,10% |
| Perte maximale depuis le lancement | -65,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUSC ?
Le nom de IUSC est iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) est IUSC.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) est IE00B27YCK28.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) est de 1 561 millions de francs suisses.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.