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Indice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
Taille du fonds | EUR 334 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,12% |
Date de création/début du négoce | 15 octobre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Vale | 7,37% |
Itau Unibanco Holding | 5,31% |
Petroleo Brasileiro | 4,67% |
Grupo Financiero Banorte | 4,31% |
Fomento Economico Mexican | 3,90% |
Petroleo Brasileiro | 3,75% |
Wal-Mart de Mexico | 3,37% |
America Movil | 2,82% |
Grupo Mexico | 2,43% |
Bradesco | 2,36% |
Services financiers | 26,99% |
Matières premières | 18,07% |
Biens de consommation non cycliques | 16,26% |
Énergie | 11,32% |
Autre | 27,36% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -5,18% |
1 mois | -2,20% |
3 mois | -0,26% |
6 mois | +13,03% |
1 an | +19,82% |
3 ans | +37,51% |
5 ans | +16,65% |
Depuis la création (MAX) | +27,31% |
2023 | +29,12% |
2022 | +15,48% |
2021 | -3,47% |
2020 | -19,49% |
Rendement actuel de distribution | 4,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,71 | 5,20% |
2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Volatilité 1 an | 18,12% |
Volatilité 3 ans | 22,02% |
Volatilité 5 ans | 29,18% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -11,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,81% |
Perte maximale depuis la création | -58,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 116 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF Acc | 49 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |