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Taille du fonds | EUR 730 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,58% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,00% |
Date de création/début du négoce | 1 juillet 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Banco de Sabadell SA | 1,40% |
Gaztransport & Technigaz | 1,08% |
CTS Eventim | 0,98% |
SPIE | 0,94% |
SCOR | 0,92% |
Aalberts | 0,89% |
Alten | 0,87% |
Elis SA | 0,85% |
Bankinter | 0,85% |
Andritz AG | 0,84% |
Industrie | 21,84% |
Services financiers | 13,58% |
Matières premières | 10,51% |
Technologie | 10,36% |
Autre | 43,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,41% |
1 mois | +1,78% |
3 mois | +5,64% |
6 mois | +14,43% |
1 an | +6,26% |
3 ans | +5,30% |
5 ans | +36,56% |
Depuis la création (MAX) | +320,31% |
2023 | +14,29% |
2022 | -16,80% |
2021 | +22,89% |
2020 | +5,68% |
Volatilité 1 an | 12,00% |
Volatilité 3 ans | 16,53% |
Volatilité 5 ans | 18,24% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -12,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,34% |
Perte maximale depuis la création | -39,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CES1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUSN MM | SXRJN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMUS | CSEMUS IM IXM010 | CSEMUS.MI IXM010.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CEUS | CEUS LN IXM010 | CEUS.L IXM010.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CES1 LN IXM0102 | CES1.L IXM0102.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSEMUS | CSEMUS SE IXM010 | CSEMUS.S IXM010.DE | |
XETRA | EUR | SXRJ | SXRJ GY IXM010 | SXRJ.DE IXM010.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 186 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |