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UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU0671493277

 | 

Ticker UEFD

TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
138 M
Positions
409
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI EMU Small Cap. The MSCI EMU Small Cap index tracks small cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,33% p.a.. Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI EMU Small Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 138 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 17 octobre 2011 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 138 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,33% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,85%
Date de création/début du négoce 17 octobre 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 409 au total
9,91%
BANCO DE SABADELL SA
1,46%
REXEL ORD
1,30%
GTT PROMESSES ORD
0,99%
SPIE PROMESSES ORD SHS
0,92%
SCOR SE
0,91%
ALTEN
0,91%
VALMET CORP
0,89%
AIXTRON SE
0,85%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA
0,85%
ANDRITZ AG
0,83%

Pays

Allemagne
20,69%
France
19,38%
Italie
15,58%
Espagne
9,66%
Autre
34,69%
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Secteurs

Industrie
22,60%
Services financiers
13,48%
Technologie
10,56%
Matières premières
10,48%
Autre
42,88%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +0,64%
1 mois +2,28%
3 mois +4,72%
6 mois +4,86%
1 an +2,50%
3 ans +10,72%
5 ans +42,57%
Depuis la création (MAX) +252,48%
2023 +14,56%
2022 -16,58%
2021 +23,65%
2020 +5,66%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,55%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 3,04

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 3,04 2,55%
2023 EUR 3,15 2,95%
2022 EUR 3,15 2,40%
2021 EUR 2,26 2,09%
2020 EUR 1,19 1,15%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,85%
Volatilité 3 ans 16,60%
Volatilité 5 ans 19,52%
Rendement par risque 1 an 0,18
Rendement par risque 3 ans 0,21
Rendement par risque 5 ans 0,38
Perte maximale sur 1 an -13,22%
Perte maximale sur 3 ans -29,32%
Perte maximale sur 5 ans -39,21%
Perte maximale depuis la création -39,21%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UEFD -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR UEFD -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR UEFD UEFD NA
UETFUEFD
UEFD.AS
IESCEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UB69 UB69 LN
UETFUB69
UB69.L
IESCGBAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR ESCEUA ESCEUA SW
UETFUEFD
ESCEUA.S
IESCEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UEFD UEFD GY
UETFUEFD
ESCEUA.DE
IESCEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI EMU Small Cap

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) 735 0,58% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 258 0,40% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UEFD ?

Le nom de UEFD est UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis est UEFD.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis est LU0671493277.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis est de 138 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.