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TER
0,28% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 383 m
Inception Date
17 octobre 2011
Holdings
376
Overview
Description
Le UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis reproduit l'index MSCI EMU Small Cap. L'indice MSCI EMU Small Cap suit les petites capitalisations des pays de l'Union économique et monétaire européenne.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI EMU Small Cap |
| Investment focus | Actions, Europe, Small Cap |
| Fund size | EUR 383 m |
| Total expense ratio | 0,28% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 24,48% |
| Inception/ Listing Date | 17 octobre 2011 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | 30% d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 376
11,70%
| BAWAG Group | 1,79% |
| SPIE SA | 1,33% |
| Gaztransport & Technigaz | 1,27% |
| Konecranes Oyj | 1,18% |
| Italgas | 1,17% |
| Lottomatica Group SpA | 1,10% |
| Ackermans & van Haaren | 1,02% |
| MERLIN Properties SOCIMI | 0,99% |
| KION GROUP | 0,93% |
| Nexans | 0,92% |
As of 31/12/2025
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | +5.87% |
| 1 month | +1.64% |
| 3 months | +11.65% |
| 6 months | +7.43% |
| 1 year | +22.99% |
| 3 years | +37.63% |
| 5 years | +48.29% |
| Since inception (MAX) | +367.68% |
| 2025 | +25.09% |
| 2024 | +0.83% |
| 2023 | +14.56% |
| 2022 | -16.58% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 2,28% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 3,42 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,42 | 2,74% |
| 2025 | EUR 3,92 | 3,37% |
| 2024 | EUR 3,18 | 2,68% |
| 2023 | EUR 3,15 | 2,95% |
| 2022 | EUR 3,15 | 2,40% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 24.48% |
| Volatility 3 years | 17.79% |
| Volatility 5 years | 17.80% |
| Return per risk 1 year | 0.94 |
| Return per risk 3 years | 0.63 |
| Return per risk 5 years | 0.46 |
| Maximum drawdown 1 year | -15.59% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.59% |
| Maximum drawdown 5 years | -29.32% |
| Maximum drawdown since inception | -39.21% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFD | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFD | UEFD NA UETFUEFD | UEFD.AS IESCEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB69 | UB69 LN UETFUB69 | UB69.L IESCGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESCEUA | ESCEUA SW UETFUEFD | ESCEUA.S IESCEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFD | UEFD GY UETFUEFD | ESCEUA.DE IESCEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI EMU Small Cap
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 1 077 | 0,58% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEFD ?
Le nom de UEFD est UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis ?
Le sigle de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis est UEFD.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis ?
L’ISIN de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis est LU0671493277.
Quels sont les coûts de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis est de 383 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.