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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B42NKQ00

 | 

Ticker QDVF

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
993 M
Positions
23
 

Aperçu

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Description

Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) reproduit l'index S&P 500 Capped 35/20 Energy. The S&P 500 Capped 35/20 Energy index tracks the US energy sector (GICS sector classification). The weight of the largest company in the index is capped to 35%, the weight of all other companies to 20%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est le seul ETF qui suit l'indice S&P 500 Capped 35/20 Energy. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 993 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 20 novembre 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 993 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
27,41%
Date de création/début du négoce 20 novembre 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 23 au total
77,57%
EXXON MOBIL CORP
26,82%
CHEVRON CORP.
17,11%
CONOCOPHILLIPS
8,59%
SCHLUMBERGER NV
5,01%
EOG RESOURCES INC
4,49%
MARATHON PETROLEUM CORP
3,61%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO.
3,32%
PHILLIPS 66
3,13%
VALERO ENERGY CORP
2,80%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,69%

Pays

États-Unis
99,41%
Autre
0,59%

Secteurs

Énergie
98,94%
Autre
1,06%
État : 31/08/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +8,88%
1 mois +9,02%
3 mois +21,88%
6 mois +20,00%
1 an +24,53%
3 ans +281,33%
5 ans +67,58%
Depuis la création (MAX) +85,71%
2022 +74,72%
2021 +66,42%
2020 -39,78%
2019 +13,35%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 27,41%
Volatilité 3 ans 32,97%
Volatilité 5 ans 37,02%
Rendement par risque 1 an 0,89
Rendement par risque 3 ans 1,71
Rendement par risque 5 ans 0,29
Perte maximale sur 1 an -23,06%
Perte maximale sur 3 ans -23,06%
Perte maximale sur 5 ans -65,74%
Perte maximale depuis la création -66,73%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX IESU -
- 		-
-		 -
gettex EUR QDVF -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR QDVF -
- 		-
-		 -
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUESN MM
 IUESN.MX
London Stock Exchange USD IUES IUES LN
INAVIENU 		IESU.L
309TINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IESU LN
INAVIENG 		ISIUES.L
309RINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUES IUES SE
INAVIENU 		ISIUES.S
309TINAV.DE
XETRA EUR QDVF QDVF GY
INAVIENE 		QDVF.DE
309PINAV.DE

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en % p.a.		 Distribution Méthode
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Invesco US Energy Sector UCITS ETF 86 0,14% p.a. Capitalisation Swap-based
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D 72 0,12% p.a. Distribution Complète
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 45 0,50% p.a. Capitalisation Swap-based
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de QDVF ?

Le nom de QDVF est iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).

Quel est le sigle de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?

Le sigle de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est QDVF.

Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?

L’ISIN de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est IE00B42NKQ00.

Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?

La taille du fonds de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est de 993 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.