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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 305 M
Date de création
20 novembre 2015
Positions
22
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) reproduit l'index S&P 500 Capped 35/20 Energy. The S&P 500 Capped 35/20 Energy index tracks the US energy sector (GICS sector classification). The weight of the largest company in the index is capped to 35%, the weight of all other companies to 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Énergie |
| Taille du fonds | EUR 1 305 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,19% |
| Date de création/début du négoce | 20 novembre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 22 au total
78,91%
| Exxon Mobil Corp. | 30,93% |
| Chevron Corp. | 17,21% |
| ConocoPhillips | 6,75% |
| The Williams Cos | 4,51% |
| SLB Ltd. | 3,80% |
| EOG Resources | 3,25% |
| Kinder Morgan | 3,20% |
| Baker Hughes Co. | 3,16% |
| Valero Energy | 3,07% |
| Phillips 66 | 3,03% |
Pays
| États-Unis | 99,33% |
| Autre | 0,67% |
Secteurs
| Énergie | 99,33% |
| Autre | 0,67% |
État : 26/02/2026
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +28,39% |
| 1 mois | +2,40% |
| 3 mois | +21,96% |
| 6 mois | +33,94% |
| 1 an | +43,74% |
| 3 ans | +35,19% |
| 5 ans | +184,68% |
| Depuis la création (MAX) | +121,21% |
| 2025 | -4,67% |
| 2024 | +11,78% |
| 2023 | -5,20% |
| 2022 | +74,72% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,19% |
| Volatilité 3 ans | 22,63% |
| Volatilité 5 ans | 26,70% |
| Rendement par risque 1 an | 1,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,20% |
| Perte maximale depuis la création | -66,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDVF ?
Le nom de QDVF est iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est QDVF.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est IE00B42NKQ00.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) est de 1 305 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.