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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Énergie |
Taille du fonds | EUR 1 012 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,36% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ExxonMobil | 26,13% |
Chevron | 16,66% |
ConocoPhillips | 8,34% |
SLB | 4,31% |
EOG Resources | 4,17% |
Marathon Petroleum | 4,01% |
Phillips 66 | 3,91% |
Pioneer Natural Resources | 3,43% |
Valero Energy | 3,01% |
ONEOK | 2,73% |
États-Unis | 99,14% |
Autre | 0,86% |
Énergie | 99,14% |
Autre | 0,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +19,14% |
1 mois | +5,20% |
3 mois | +20,43% |
6 mois | +10,42% |
1 an | +16,95% |
3 ans | +155,01% |
5 ans | +85,42% |
Depuis la création (MAX) | +92,64% |
2023 | -5,20% |
2022 | +74,72% |
2021 | +66,42% |
2020 | -39,78% |
Volatilité 1 an | 20,36% |
Volatilité 3 ans | 28,42% |
Volatilité 5 ans | 36,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 1,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -15,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -61,83% |
Perte maximale depuis la création | -66,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 743 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 214 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 85 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 82 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 48 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |