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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
72 M
Positions
28
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Description
Le Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA Energy 20/35 Custom. The MSCI USA Energy 20/35 Custom index tracks large and medium sized US-American companies from the energy sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 72 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,30% |
| Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 28 au total
74,44%
| EXXON MOBIL CORP | 25,62% |
| CHEVRON CORP. | 16,54% |
| CONOCOPHILLIPS | 8,19% |
| SCHLUMBERGER NV | 4,77% |
| EOG RESOURCES INC | 4,27% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 3,60% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO. | 3,16% |
| PHILLIPS 66 | 2,98% |
| VALERO ENERGY CORP | 2,75% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2,56% |
Pays
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Énergie | 99,17% |
| Autre | 0,83% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,48% |
| 1 mois | +8,76% |
| 3 mois | +21,96% |
| 6 mois | +19,97% |
| 1 an | +23,52% |
| 3 ans | +265,70% |
| 5 ans | +61,96% |
| Depuis la création (MAX) | +100,44% |
| 2022 | +73,95% |
| 2021 | +63,64% |
| 2020 | -39,98% |
| 2019 | +13,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,27 | 3,39% |
| 2022 | EUR 1,64 | 6,39% |
| 2021 | EUR 0,81 | 4,95% |
| 2020 | EUR 1,18 | 4,05% |
| 2019 | EUR 0,79 | 3,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 27,30% |
| Volatilité 3 ans | 32,20% |
| Volatilité 5 ans | 36,32% |
| Rendement par risque 1 an | 0,86 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,68 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -23,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -65,90% |
| Perte maximale depuis la création | -65,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEN | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XUEN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XSEN | XSEN LN XUENEUIV | XSEN.L XUENEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUEN | XUEN LN XUENUSIV | XUEN.L XUENUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEN | XUEN GY | XUEN.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEN ?
Le nom de XUEN est Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D est XUEN.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D est IE00BCHWNS19.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D est de 72 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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