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TER
0,60% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de lancement
10 mars 2011
Positions
100
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI Emerging Markets Latin America. L'indice MSCI Emerging Markets Latin America suit l'évolution des marchés boursiers des pays émergents d'Amérique latine.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Univers d’investissement | Actions, Amérique latine |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,37% |
| Date de lancement / première cotation | 10 mars 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
41,08%
| Vale SA | 8,14% |
| America Movil SAB de CV | 5,18% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,45% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,99% |
| Wal-Mart de Mexico | 3,83% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,70% |
| Fomento Economico Mexican | 3,36% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,99% |
| Banco Bradesco SA | 2,78% |
| B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 2,66% |
Secteurs
| Services financiers | 25,43% |
| Matières premières | 18,99% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,84% |
| Industrie | 8,93% |
| Autre | 32,81% |
État : 05/10/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,14% |
| 1 mois | +0,25% |
| 3 mois | -2,29% |
| 6 mois | +3,67% |
| 1 an | +8,97% |
| 3 ans | +29,27% |
| 5 ans | +20,14% |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,32% |
| 2025 | +24,48% |
| 2024 | +14,40% |
| 2023 | -1,02% |
| 2022 | -20,63% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,90% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,65 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,65 | 3,07% |
| 2024 | EUR 0,48 | 2,00% |
| 2023 | EUR 0,68 | 3,43% |
| 2022 | EUR 1,72 | 9,09% |
| 2021 | EUR 0,75 | 3,77% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,37% |
| Volatilité 3 ans | 21,98% |
| Volatilité 5 ans | 28,20% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,41 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -51,86% |
| Perte maximale depuis le lancement | -53,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMLA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | HMLA | HMLA FP HMLAEURI | HMLA.PA HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMLD | HMLD LN HMLAUSDI | HMLD.L HMLAINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMLA LN HMLAGBPI | HMLA.L HMLAINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets Latin America
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 961 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 560 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HMLA ?
Le nom de HMLA est HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?
Le sigle de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est HMLA.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?
L’ISIN de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est IE00B4TS3815.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.