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HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

ISIN IE00B4TS3815

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Ticker HMLA

TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
32 M
Positions
100
 

Aperçu

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Description

Le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI Emerging Markets Latin America. The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,60% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 32 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 mars 2011 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 32 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,60% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
18,74%
Date de création/début du négoce 10 mars 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur HSBC ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres HSBC Securities Services (Ireland) DAC

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
41,08%
Vale SA
8,14%
America Movil SAB de CV
5,18%
Itaú Unibanco Holding SA
4,45%
Grupo Financiero Banorte
3,99%
Wal-Mart de Mexico
3,83%
Petróleo Brasileiro SA
3,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,36%
Petróleo Brasileiro SA
2,99%
Banco Bradesco SA
2,78%
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão
2,66%

Pays

Brésil
50,05%
Mexique
26,24%
Chili
6,39%
Pérou
1,75%
Autre
15,57%
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Secteurs

Services financiers
25,43%
Matières premières
18,99%
Biens de consommation non cycliques
13,84%
Industrie
8,93%
Autre
32,81%
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État : 05/10/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -2,27%
1 mois -0,98%
3 mois -2,64%
6 mois +11,30%
1 an +23,78%
3 ans +42,65%
5 ans +21,12%
Depuis la création (MAX) +7,37%
2023 +24,48%
2022 +14,40%
2021 -1,02%
2020 -20,63%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,76%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,64

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,64 3,31%
2023 EUR 0,68 3,43%
2022 EUR 1,72 9,09%
2021 EUR 0,75 3,77%
2020 EUR 0,44 1,72%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 18,74%
Volatilité 3 ans 21,86%
Volatilité 5 ans 28,22%
Rendement par risque 1 an 1,26
Rendement par risque 3 ans 0,57
Rendement par risque 5 ans 0,14
Perte maximale sur 1 an -13,25%
Perte maximale sur 3 ans -22,05%
Perte maximale sur 5 ans -51,86%
Perte maximale depuis la création -53,53%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX HMLA -
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gettex EUR H4ZW -
-
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Bourse de Stuttgart EUR H4ZZ -
-
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-
Euronext Paris EUR HMLA HMLA FP
HMLAEURI
HMLA.PA
HMLAINAVEUR=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale
London Stock Exchange USD HMLD HMLD LN
HMLAUSDI
HMLD.L
HMLAINAVUSD=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale
London Stock Exchange GBP - HMLA LN
HMLAGBPI
HMLA.L
HMLAINAVGBP=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale
XETRA EUR H4ZW H4ZW GY
HMLAEURI
H4ZW.DE
HMLAINAVEUR=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets Latin America

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) 315 0,20% p.a. Capitalisation Synthétique
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD 254 0,20% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de HMLA ?

Le nom de HMLA est HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.

Quel est le sigle de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?

Le sigle de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est HMLA.

Quel est l’ISIN de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?

L’ISIN de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est IE00B4TS3815.

Quels sont les coûts de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?

Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?

Oui, le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.

Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD ?

La taille du fonds de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD est de 32 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.