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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 7 071 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,11% |
NVIDIA Corp. | 6,77% |
Microsoft Corp. | 6,27% |
Amazon.com, Inc. | 3,60% |
Meta Platforms | 2,57% |
Alphabet, Inc. A | 2,08% |
Alphabet, Inc. C | 1,72% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
Broadcom Inc. | 1,63% |
Tesla | 1,43% |
États-Unis | 95,94% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 2,50% |
Technologie | 34,23% |
Santé | 10,99% |
Services financiers | 10,57% |
Biens de consommation cycliques | 10,24% |
Autre | 33,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +34,79% |
1 mois | +9,56% |
3 mois | +13,07% |
6 mois | +19,04% |
1 an | +37,85% |
3 ans | +48,07% |
5 ans | +117,98% |
Depuis la création (MAX) | +695,16% |
2023 | +21,71% |
2022 | -13,47% |
2021 | +39,08% |
2020 | +8,28% |
Rendement actuel de distribution | 0,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,55 | 1,29% |
2023 | EUR 0,52 | 1,42% |
2022 | EUR 0,48 | 1,14% |
2021 | EUR 0,39 | 1,27% |
2020 | EUR 0,44 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 13,76% |
Volatilité 3 ans | 18,35% |
Volatilité 5 ans | 21,81% |
Rendement par risque 1 an | 2,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,73% |
Perte maximale depuis la création | -33,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HSPX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSPD | HSPD IM HSPXEURI | HSPD.MI HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | HHH | HHH FP HSPXEURI | HHH.PA HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HSPD | HSPD LN HSPXUSDI | HSPD.L HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HSPX LN HSPXGBPI | HSPX.L HSPXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HSPX | HSPX SW HSPXUSDI | HSPX.S HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZF | H4ZF GY HSPXEURI | H4ZF.DE HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 101 330 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 668 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 945 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 247 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 788 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |