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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 6 096 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,65% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,19% |
Apple | 6,18% |
NVIDIA | 4,57% |
Amazon com | 3,76% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,92% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,34% |
États-Unis | 96,54% |
Irlande | 1,67% |
Autre | 1,79% |
Technologie | 32,81% |
Santé | 12,39% |
Biens de consommation cycliques | 10,94% |
Services financiers | 10,40% |
Autre | 33,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,10% |
1 mois | -2,03% |
3 mois | +6,35% |
6 mois | +19,30% |
1 an | +27,67% |
3 ans | +41,91% |
5 ans | +94,45% |
Depuis la création (MAX) | +549,50% |
2023 | +21,71% |
2022 | -13,47% |
2021 | +39,08% |
2020 | +8,28% |
Rendement actuel de distribution | 1,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,54 | 1,41% |
2023 | EUR 0,52 | 1,42% |
2022 | EUR 0,48 | 1,14% |
2021 | EUR 0,39 | 1,27% |
2020 | EUR 0,44 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 12,65% |
Volatilité 3 ans | 17,96% |
Volatilité 5 ans | 21,70% |
Rendement par risque 1 an | 2,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -6,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,73% |
Perte maximale depuis la création | -33,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HSPX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSPD | HSPD IM HSPXEURI | HSPD.MI HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | HHH | HHH FP HSPXEURI | HHH.PA HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HSPD | HSPD LN HSPXUSDI | HSPD.L HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HSPX LN HSPXGBPI | HSPX.L HSPXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HSPX | HSPX SW HSPXUSDI | HSPX.S HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZF | H4ZF GY HSPXEURI | H4ZF.DE HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 189 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 268 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 687 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 206 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 000 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |