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| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 8 603 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,09% |
| Date de lancement / première cotation | 14 mai 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 7,90% |
| Apple | 7,06% |
| Microsoft | 5,15% |
| Amazon.com, Inc. | 4,07% |
| Alphabet, Inc. A | 3,41% |
| Broadcom Inc. | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 2,71% |
| Meta Platforms | 2,13% |
| Tesla | 1,89% |
| Micron Technology | 1,69% |
| États-Unis | 95,07% |
| Irlande | 1,43% |
| Autre | 3,50% |
| Technologie | 38,98% |
| Télécommunication | 10,35% |
| Biens de consommation cycliques | 9,81% |
| Services financiers | 9,32% |
| Autre | 31,54% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +13,50% |
| 1 mois | +3,19% |
| 3 mois | +12,97% |
| 6 mois | +10,50% |
| 1 an | +24,07% |
| 3 ans | +68,18% |
| 5 ans | +89,22% |
| Depuis le lancement (MAX) | +823,02% |
| 2025 | +3,95% |
| 2024 | +32,62% |
| 2023 | +21,71% |
| 2022 | -13,47% |
| Rendement actuel de distribution | 0,81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,54 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,54 | 1,00% |
| 2025 | EUR 0,57 | 0,99% |
| 2024 | EUR 0,55 | 1,26% |
| 2023 | EUR 0,52 | 1,42% |
| 2022 | EUR 0,48 | 1,14% |
| Volatilité 1 an | 12,09% |
| Volatilité 3 ans | 15,64% |
| Volatilité 5 ans | 17,62% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,99 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,21 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,77 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,63% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,73% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HSPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HSPD | HSPD IM HSPXEURI | HSPD.MI HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Euronext Paris | EUR | HHH | HHH FP HSPXEURI | HHH.PA HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HSPD | HSPD LN HSPXUSDI | HSPD.L HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HSPX LN HSPXGBPI | HSPX.L HSPXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HSPX | HSPX SW HSPXUSDI | HSPX.S HSPXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZF | H4ZF GY HSPXEURI | H4ZF.DE HSPXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 131 788 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 528 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36 183 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 29 474 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 342 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |