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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 10 000 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,47% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft | 7,15% |
Apple | 6,15% |
NVIDIA | 4,55% |
Amazon com | 3,74% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
États-Unis | 96,04% |
Irlande | 1,64% |
Autre | 2,32% |
Technologie | 32,54% |
Santé | 12,38% |
Biens de consommation cycliques | 10,90% |
Services financiers | 10,36% |
Autre | 33,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,97% |
1 mois | -2,12% |
3 mois | +6,26% |
6 mois | +19,14% |
1 an | +27,40% |
3 ans | +41,86% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +98,47% |
2023 | +21,55% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,09% |
2020 | +8,06% |
Volatilité 1 an | 12,47% |
Volatilité 3 ans | 17,88% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE | |
London Stock Exchange | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
XETRA | EUR | VUAA | IVUAAEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 189 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 268 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 687 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 206 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8 299 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |