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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 15 622 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,64% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Apple | 7,23% |
Microsoft Corp. | 6,53% |
NVIDIA Corp. | 6,10% |
Amazon.com, Inc. | 3,55% |
Meta Platforms | 2,55% |
Alphabet, Inc. A | 1,98% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,72% |
Alphabet, Inc. C | 1,64% |
Broadcom Inc. | 1,64% |
Tesla | 1,48% |
États-Unis | 95,84% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 2,60% |
Technologie | 34,08% |
Santé | 11,35% |
Services financiers | 10,48% |
Biens de consommation cycliques | 10,27% |
Autre | 33,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +29,79% |
1 mois | +6,06% |
3 mois | +14,38% |
6 mois | +15,59% |
1 an | +36,72% |
3 ans | +42,01% |
5 ans | +111,35% |
Depuis la création (MAX) | +134,24% |
2023 | +21,55% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,09% |
2020 | +8,06% |
Volatilité 1 an | 13,64% |
Volatilité 3 ans | 18,34% |
Volatilité 5 ans | 21,72% |
Rendement par risque 1 an | 2,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,70% |
Perte maximale depuis la création | -33,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE | |
London Stock Exchange | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
XETRA | EUR | VUAA | IVUAAEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 251 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23 998 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 408 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11 349 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 7 275 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |