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Indice | MSCI Emerging Markets Far East |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,70% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Alibaba Group Holding | 33,86% |
Baidu | 6,63% |
Bank of China | 6,00% |
Bank Central Asia | 5,05% |
Bank Rakyat Indonesia | 4,00% |
ASE Technology Holding | 2,96% |
ANTA Sports Products | 2,47% |
Contemporary Amperex Tech | 2,20% |
Agricultural Bank China | 2,15% |
Advanced Info Service | 1,90% |
Biens de consommation cycliques | 38,81% |
Services financiers | 23,26% |
Industrie | 9,15% |
Technologie | 9,12% |
Autre | 19,66% |
Année en cours | -9,83% |
1 mois | -0,27% |
3 mois | -1,40% |
6 mois | -9,11% |
1 an | -16,31% |
3 ans | +14,89% |
5 ans | +24,72% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,98% |
2022 | +19,38% |
2021 | +21,66% |
2020 | -12,53% |
Rendement actuel de distribution | 1,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,64 | 1,20% |
2022 | EUR 0,37 | 0,75% |
2021 | EUR 0,58 | 1,15% |
2020 | EUR 0,64 | 1,49% |
2019 | EUR 0,72 | 1,99% |
Volatilité 1 an | 20,70% |
Volatilité 3 ans | 20,16% |
Volatilité 5 ans | 18,57% |
Rendement par risque 1 an | -0,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H4ZI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | HMFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMFE | HMFE IM HMFDEUIV | HMFE.MI HMFDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | MEM | MEM FP HMFEEURI | MEM.PA HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMFE LN HMFEGBPI | HMFE.L HMFEINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMFD | HMFD LN HMFEUSDI | HMFD.L HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMFE | HMFE SW HMFEUSDI | HMFE.S HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZI | H4ZI GY HMFEEURI | H4ZI.DE HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 425 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 157 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 961 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 925 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |