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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de création
7 juillet 2009
Aperçu
Description
Le Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF reproduit l'index STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. The STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverages index tracks a selection of highly liquid stocks within the European food & beverages sector (ICB classification; Supersector).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation non cycliques |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,35% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
Returns overview
| YTD | +7.15% |
| 1 month | +7.68% |
| 3 months | +3.44% |
| 6 months | +6.96% |
| 1 year | +6.45% |
| 3 years | -5.88% |
| 5 years | +1.18% |
| Since inception (MAX) | +253.63% |
| 2025 | -1.76% |
| 2024 | -8.81% |
| 2023 | -0.94% |
| 2022 | -13.48% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.35% |
| Volatility 3 years | 12.46% |
| Volatility 5 years | 13.48% |
| Return per risk 1 year | 0.45 |
| Return per risk 3 years | -0.16 |
| Return per risk 5 years | 0.02 |
| Maximum drawdown 1 year | -14.04% |
| Maximum drawdown 3 years | -24.11% |
| Maximum drawdown 5 years | -28.10% |
| Maximum drawdown since inception | -32.21% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC03 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC03 | X3PS GY X3PSIN | X3PS.DE X3PSINAV.DE | Commerzbank |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 228 | 0.46% p.a. | Distributing | Full replication |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 176 | 0.46% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SC03 ?
Le nom de SC03 est Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est SC03.
Quel est l’ISIN de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est IE00B5MTYL84.
Quels sont les coûts de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF est de 13 millions d'euros.
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