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Indice | Solactive Global Oil Equities |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,30% |
Date de création/début du négoce | 25 octobre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Lantern Structured Asset Management Limited |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Année en cours | +22,52% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +3,16% |
1 an | -28,31% |
3 ans | -18,21% |
5 ans | -46,00% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -25,92% |
2022 | -21,33% |
2021 | +54,98% |
2020 | -29,66% |
Rendement actuel de distribution | 0,22% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,02 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,02 | 0,16% |
2019 | EUR 0,02 | 0,27% |
2018 | EUR 0,04 | 0,38% |
2017 | EUR 0,05 | 0,38% |
2016 | EUR 0,18 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 28,30% |
Volatilité 3 ans | 30,13% |
Volatilité 5 ans | 37,50% |
Rendement par risque 1 an | -1,00 |
Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
Rendement par risque 5 ans | -0,31 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | - | GOEUSY SW IGOEUSYS | GOEUSY.S GOEUSYUSDINAV=SOLA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GOECHY SW IGOECHYS | GOECHY.S GOEUSYCHFINAV=SOLA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | - | UBUB GY UETFUBUB | UBUB.DE IGOEEUYINAV=SOLA | COMMERZBANK AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1 066 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 661 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 309 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 301 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |