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Indice | PIMCO Euro Short Maturity |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Agrégat, 0-3, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 929 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,42% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,31% |
1 mois | +0,11% |
3 mois | +0,91% |
6 mois | +2,37% |
1 an | +4,13% |
3 ans | +2,51% |
5 ans | +1,81% |
Depuis la création (MAX) | +5,46% |
2023 | +4,01% |
2022 | -2,28% |
2021 | -0,58% |
2020 | -0,26% |
Rendement actuel de distribution | 3,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,04 | 3,13% |
2023 | EUR 2,83 | 2,93% |
2022 | EUR 0,31 | 0,31% |
2017 | EUR 0,02 | 0,02% |
2016 | EUR 0,05 | 0,05% |
Volatilité 1 an | 0,42% |
Volatilité 3 ans | 0,52% |
Volatilité 5 ans | 0,48% |
Rendement par risque 1 an | 9,93 |
Rendement par risque 3 ans | 1,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -0,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -3,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -4,05% |
Perte maximale depuis la création | -5,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |