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Indice | MSCI Europe |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 42 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,74% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,61% |
1 mois | -0,35% |
3 mois | +6,89% |
6 mois | +17,36% |
1 an | +10,68% |
3 ans | +26,58% |
5 ans | +46,80% |
Depuis la création (MAX) | +316,94% |
2023 | +16,00% |
2022 | -9,36% |
2021 | +25,27% |
2020 | -3,27% |
Volatilité 1 an | 9,74% |
Volatilité 3 ans | 14,09% |
Volatilité 5 ans | 17,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -8,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,26% |
Perte maximale depuis la création | -35,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | MXEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMSEUR | SMSEUR IM SMSEURIN | SMSEUR.MI SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | SMEU | SMEU LN SMSEURIN | SMEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MXEU LN SMSEURIN | MXEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | MXEU | MXEU SW SMSEURIN | MXEU.S SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0E | SMSEUR GY SMSEURIN | SMSEUR.DE SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 624 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 202 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3 974 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1 882 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 780 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |