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| Indice | Russell 2000® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 278 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,93% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +7,14% |
| 1 mois | +0,32% |
| 3 mois | +13,23% |
| 6 mois | +16,67% |
| 1 an | +5,57% |
| 3 ans | +28,21% |
| 5 ans | +27,15% |
| Depuis la création (MAX) | +732,25% |
| 2025 | -0,51% |
| 2024 | +18,29% |
| 2023 | +12,36% |
| 2022 | -15,89% |
| Volatilité 1 an | 23,93% |
| Volatilité 3 ans | 21,77% |
| Volatilité 5 ans | 23,17% |
| Rendement par risque 1 an | 0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -25,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,59% |
| Perte maximale depuis la création | -42,25% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SR2000 | SR2000 SW RTYSCHIV | SR2000.S RTYSCHiv.P | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4 426 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2 031 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 756 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 125 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |